"Sem disciplina você estará à mercê dos seus impulsos e basicamente fora de controle. Conseqüentemente, sem auto-confiança que vem da disciplina, você vai temer a imprevisibilidade do seu próprio comportamento. Ao mesmo tempo, você provavelmente projetará esse medo sobre os mercados, achando que eles são erráticos e aparentemente imprevisíveis, quando é o seu próprio comportamento que você mais teme. Seria lúdico pensar que você poderia entender o comportamento de mercado melhor do que você entende a si mesmo."
Mark Douglas
"Os mais importantes componentes para pegar uma boa oportunidade de mercado são:
1) instituir uma metodologia de operação completamente disciplinada; e 2) aprender a se soltar de qualquer energia emocional negativa guardada nas memórias de alguma experiência passada no mercado."
Mark Douglas
"Não deixe que o trading seja a coisa mais importante da sua vida. Você corre o risco de se envolver psicologicamente demais. Mantenha uma distância razoável e mantenha a frieza. Não se deixe contaminar."
Mark Douglas
"Quando você reconhece que a boa sensação do jogador ou o medo estão passando pela sua cabeça, pare de operar. O seu sucesso ou fracasso como operador depende da sua capacidade de controlar suas emoções. Quando você está operando, você está competindo contra as cabeças mais afiadas no mundo. O ambiente no qual você compete foi criado para o seu fracasso. Se você permite que suas emoções interfiram nas suas operações, a batalha está perdida. A maior parte dos operadores com bons sistemas são varridos do mercado porque eles não estão psicologicamente preparados para vencerem. Os mercados evocam uma ganância poderosa por maiores ganhos e um grande medo de perdermos aquilo que temos. Esses sentimentos tapam nossas percepções de oportunidades e perigos. Você precisa operar o mais objetivamente possível. Além disso, você precisará gastar tanto tempo analisando a si mesmo quanto você gasta analisando o mercado."
Mark Douglas
"O objetivo de um trader não deve ser unicamente ganhar dinheiro, mas sim a satisfação de realizar bons trades. Se você conseguir alcançar esse objetivo, dinheiro vai entrar na sua conta como conseqüência. Traders de sucesso ficam continuamente melhorando suas técnicas, de maneira a melhorar sua performance. Alcançar seu melhor desempenho é mais importante do que ganhar dinheiro propriamente dito. Ficar concentrado em dinheiro influencia suas emoções."
Mark Douglas
"Para analisar o mercado, podemos fazer as seguintes perguntas:
1) Que tipo de ação de preços sustentará as crenças dos comprados de que eles poderão ganhar mais dinheiro? 2) Quando os vendedores deverão entrar no mercado com força? 3) Quando comprados antigos provavelmente irão realizar suas posições? Quando vendedores antigos poderão perder confiança na suas posições e sair do mercado? 4) O que teria que acontecer para os comprados perderem confiança sobre suas posições? O que seria necessário acontecer para chamar novos compradores para o mercado? "
Mark Douglas
"Se você perguntasse para a maioria dos operadores como eles operam, eles não saberiam responder. Operadores, exceto os líderes, são indecisos e impacientes ao extremo. Organizar-se e criar uma estrutura para operar é obviamente a solução para a maioria dos problemas psicológicos que passam pela cabeça de um operador. Mas isso o forçaria a cruzar a fronteira psicológica da realidade sobre responsabilidade e relação de contas. Organização expõe o operador a seu próprio “eu”, seu jeito de agir em função dos acontecimentos. Muitos operadores conseguem analisar muito bem o mercado, mas continuam procurando a opinião de outros operadores, porque operando em cima da opinião dos outros, podem retirar sua responsabilidade pela decisão tomada."
Mark Douglas
"Ser impaciente com o processo de aprendizado é uma das maneiras de se auto-sabotar. A sua impaciência e atração podem deixá-lo ávido por fazer alguma coisa, mesmo que não saiba o que fazer. Como você acha que o operador típico resolve esse problema (não saber exatamente o que fazer)? Ele brincará de seguir o líder, racionalizando que todo mundo está fazendo alguma coisa. Veja lá, essa galera toda não pode estar que nem eu sem saber o que fazer, eles devem saber o que estão fazendo. Ou pelo menos eles sabem mais do que eu. Esse tipo de mentalidade cria a mentalidade da manada, onde todo mundo está procurando por uma direção, assumindo que todo mundo deve saber de alguma coisa que ele não sabe. De outra forma, por que eles estariam fazendo isso? Quando não há liderança no mercado, os preços geralmente vão para cima e para baixo num canal, até que alguém que saiba o que está fazendo entre no mercado."
"A intuição é importante. Se for ignorada, ela pode aparecer de forma subliminar, colorindo sua lógica. Pode se lidar com ela através da meditação e reflexão, para determinar o que está por detrás. Se ela persistir, então pode ser uma valiosa análise subconsciente de alguma informação sutil. Caso contrário, pode ser que se trate de uma sublimação perigosa de um desejo interno de excitação, e não refletir as condições do mercado. Seja sensível às sutis diferenças entre intuição e desejo interno."
Ed Seykota
"Quando uma operação satisfazia a todos os meus critérios, eu apostava nela cinco a seis vezes mais do que nas operações do meu dia a dia".
Michael Markus
"Antes de entrar no mercado, verifique com certeza se está investindo, operando no impulso ou operando contra a corrente. Depois de entrar gerencie sua posição conforme sua intenção inicial! Não mude de tática no meio do caminho, pois, do contrário, você estará contribuindo para o fundo de bem-estar dos vencedores.
Os amadores continuam pensando nas próximas operações, enquanto os profissionais passam quase tanto tempo planejando as saídas. Os vencedores também se concentram na gestão do dinheiro, calculando o tamanho das posições que são capazes de sustentar, nas atuais condições do mercado, se vale a pena reforçar a posição, quando realizar lucros parciais, e assim por diante. Também passam muito tempo anotando suas operações
Alexander Elder
"Estratégia de impulso - ou seja, aproveitar o ímpeto ou seguir a corrente, comprando quando nova onda começa a percorrer a multidão e a gerar alta no mercado, e vendendo quando a onda começa a perder força. O desafio é ientificar a nova tendência enquanto ainda no início. À medida que a tendência se fortalece e as massas se tornam exuberantes, os amadores se apaixonam por suas posições e relutam em abandoná-las. Já os profissionais se mantêm calmos e monitoram a velocidade da onda. Ao constatarem que a multidão está voltando à sonolência habitual, realizam o lucro sem esperar a reversão."
Alexander Elder
"O mercado não lhe dá dinheiro. Você se dá dinheiro baseado nas suas habilidades de perceber oportunidades e executar uma operação. Se você não consegue acumular riqueza, você está imobilizado pelo medo do fracasso ou está lutando com a crença de que não merece esse dinheiro." Mark Douglas
"O medo é sempre o resultado das suas crenças sobre a natureza ameaçante do ambiente. De que maneira o mercado poderia ser ameaçador? De maneira nenhuma, se você tem a auto-confiança e confia suficientemente em si mesmo para agir apropriadamente sob qualquer série de acontecimentos do mercado. Essencialmente o que tememos não são os mercados mas sim a nossa falta de habilidade para fazer o que precisa ser, sem hesitação. A sua dor foi causada por você não saber o que fazer, tendo como resultado nem o esperado nem o pretendido."
Tenho ouvido alguns negociantes experientes aconselharem novatos a procurarem um modo de operar em que se sintam confortáveis. Não sei como um iniciante, que já tenha operado e tido algum revéz, pode se sentir confortável. Acho que o conforto vem com tempo, aprendizado e auto-confiança, mas aí o operador não mais será chamado de iniciante.
Em toda experiência nova e complexa é natural a ansiedade, neste sentido estou postando o texto abaixo:
"Voltando no tempo, eu era um estudante de pós-graduação em psicologia na Universidade de Kansas, e eu tinha na minha cabeça que eu queria experimentar o outro lado do negócio.Então eu olhei em torno de um terapeuta, que estaria disposto a me ver a taxas modestas que eu poderia pagar.
Liz era um analista junguiano, o que significa que a interpretação dos sonhos formou uma grande parte do nosso trabalho juntos.
Em um sonho notável, eu estava andando em uma enorme montanha-russa.À minha direita, havia uma alavanca, que tinha10 configurações de um "coeficiente de experiência".
Eu não poderia decidir sobre o cenário para a alavanca, a montanha-russa era muito íngreme e intimidadora.Acabei escolhendo um 8, mas não fiquei nada satisfeito com a configuração.
O comentário de Liz sobre o sonho se destacou para mim:
Às vezes, pontos de ansiedade são para o nosso crescimento.
Estamos todos mais confortáveis com o que está dentro de nossas zonas de conforto, é claro.Assim que sair da zona de conforto, sentimos ansiedade e incerteza.Mas não podemos crescer se sempre em estado confortável.Precisamos de um elevado coeficiente de experiência, suficiente para garantir que estaremos ansiosos ... sempre esticar-nos um pouco mais distante do que vem fácil ou natural.
Então, muitas vezes os comerciantes olham para mim para reduzir a sua ansiedade.
Mas às vezes a melhor estratégia é seguir a sua ansiedade e ter que andar fora da zona de conforto."
Pivô no Gráfico de 2 minutos do Mini-Índice, de compra, após o Ibov e Down Jones terem feito candle de reversão no período de 60 minutos (Big picture), e em seguida, de venda, após DJ formar topo duplo, no périodo de 60 min..
Muitas vezes há formação de pivôs contrários, neste caso o trader deve decidir se fecha e aguarda definição ou analisa o período seguinte para verificar a possibilidade de manter a posição caso o trade esteja de acordo com o período maior. Este é o dilema do trader.
Se houver um equilíbrio de forças, pode haver a formação de uma consolidação ou um triângulo, e nestes casos opera-se o pivô de rompimento.
Devido a dinâmica do gráfico intraday, somos muito exigidos no que diz respeito a concentração. Se a todo momento fosse acionado um setup, seria mais fácil menter-se focado, mas os bons setups são raros, entre 1 a 3 por dia e as vezes nenhum, colocando a prova nossa foco, paciência e disciplina.
Sendo assim decidi criar um trade system mais simples, não discricionário, rígido, para day trades com mini-índice. Consegui elaborar dois setups, muito confiáveis, porém pouco frequêntes, montados e testados no gráfico de 5 minutos. Utilizo Fibonacci, médias móveis, candles e linhas de tendência. Grafico com várias telas para os daytrades com mini-índice e ainda acompanhar os papeis de swing trade, em que utilizo o gráfico de 60 minutos e opero pivô.
O preço é rei.Esperepor sinaisde uma reversão antes de iniciar um comércio!
"O trading é um pouco como pilotar um avião. Na maioria das vezes não é muito interessante, mas de vez em quando, é horrível." Isso é uma citação de Curtis Faith, que tinha 19 anos quando ele foi selecionado para ser uma das lendárias tartarugas em 1983.
Se você é um trader que sabe que configurações está procurando a cada dia no mercado.Sendo este o caso, você deve ter um plano escrito e claramente definido de negociação do que você está procurando a cada dia durante o período de tempo determinado disponível.Se você não tem claramente definido um plano de negociação concreto do que você precisa para começar a trabalhar neste imediatamente.Mantendo o seu plano de negociação "em sua cabeça" não cortá-la tanto, é preciso lê-lo, todos os dias. A compensação definida negociação plano deve incluir os parâmetros de entrada, parâmetros de saída, a estratégia de gestão de riscos, bem como metas de longo prazo, que são fatores que seu plano de negociação deve incluir, no mínimo.
Na sequência de um plano de negociação objetivo dar-lhe configurações precisa de olhar para cada dia, ele irá ajudá-lo a centrar-se mais e dar-lhe um guia para acompanhar cada dia, enquanto a análise do mercado.A análise do mercado deve ser estruturada, a maioria dos comerciantes não têm estrutura para a sua rotina diária, que é um resultado de não ter um plano de negociação.Como você pode tornar-se um sistema estruturado e profissional, assim, disciplinado, se você não tem sequer um plano para que você está fazendo?Será que um construtor constroi uma casa sem planta? Não, claro que não, ela ia desmoronar, muito rápido. No entanto, quase toda pessoa que tenta se tornar um operador das abordagens ao mercado, sem plano de negociação e sentido de por que um é necessário.Operando em uma forma estruturada no mercado incontrolável é simplesmente uma necessidade para você fazer o dinheiro em uma base regular.Sorte só irá recompensá-lo por tanto tempo antes de puni-los, não há espaço para a sorte no vocabulário do comerciante consistentemente rentável, simplesmente colocar, comerciantes profissional não precisa de sorte, porque eles têm um plano de negociação claramente definidas.
• Mantenha um diário de negociação
Manter um jornal diário é importante para uma série de razões, mas não pelas razões que você pôde esperar.Muitos livros comerciais e outras fontes de ensino irá mencionar brevemente revistas comerciais e dizer que você deve anotar os parâmetros de cada comércio de tomar para que você possa analisar o que você fez certo eo que você fez de errado.Embora haja algum valor no registro dessa informação eu sinto que ele perde o ponto. Êxito no trading é quase totalmente dependente da forma como você controla suas emoções.O valor real que um jornal diário de negociação pode fornecer a você é um feedback sobre como você está se sentindo cada dia sobre a sua actividade comercial, bem como feedback sobre o seu dia-a-dia estado emocional.
É muito importante para a direita para baixo como você se sente antes de entrar em um comércio e depois de alas.Anote se você ganhou ou perdeu no comércio e em seguida, anote como você está sentindo atualmente.Isso vai fazer duas coisas: que ele lhe dará uma tarefa para fazer direito depois de fechar um comércio que lhe dará tempo para acalmar-se de uma grande vitória ou uma perda, de modo a ajudar a mantê-lo de pular de volta para o mercado.Além disso, ele vai começar a pintar um retrato de como a emoção está ligada a negociação de sucesso.Se você é honesto nesta revista de negociação sobre a forma como você está realmente sentindo antes e depois de um comércio, você começará a ver a evidência sólida de que o grau em que você é emocional no mercado é o grau em que você perde o dinheiro, não há uma relação inversa relação entre emoção e dinheiro em trading. A outra característica útil de manter um jornal diário é que você pode escrever para baixo (ou tipo) o resumo diário do mercado.Isto irá permitir que você mantenha uma guia de execução em condições de mercado, lançamentos de dados econômicos e geralmente apenas torná-lo mais consciente do que está acontecendo no mercado.É bom ficar ligado ao movimento dos preços dos ativos ou derivativos a cada dia e ter que levar em algum contexto no quadro mais amplo do mercado.Se você estiver indo ser afastados do mercado por algumas semanas, não basta voltar e ir direto para um comércio.Dê a si mesmo ou menos uma semana para gravar resumos diários do mercado para que você possa ter uma ideia para o fluxo corrente e do fluxo do movimento de preços, é importante ficar em sintonia com o mercado.
• Limpe o corpo e a mente, em vez de colocar mais tempo para análise do mercado
Como brevemente mencionado anteriormente, passou muito tempo analisando o mercado cambial para além do que você já alocado para si normalmente irá trabalhar contra você.Um artigo anterior eu escrevi chamado "definir e esquecer da negociação", explica este conceito em maior detalhe.Se você se encontra com o tempo extra e você começar a olhar para gráficos ou analisar os dados econômicos fora de seu slot de tempo previsto do que é tempo para um hobby.Começando a trabalhar regularmente, qualquer exercício regular irá ajudar a focar melhor em todas as suas tarefas da vida diária, que vai fazer você se sentir melhor mentalmente e fisicamente.Tempo de exercício é muito melhor do que gastar mais tempo analisando o mercado, você pode controlar seu corpo e sua mente, mas não o mercado.Se você ainda tem tempo extra após o exercício do que ler um livro que expande seus horizontes sobre algum assunto, ele não tem a negociação ser relacionado, pode ser qualquer coisa, leitura, exercícios de seu cérebro e mantém suas rodas cognitivo lubrificada.Lembre-se que sua rotina diária é primordial para o sucesso a longo prazo no mercado, não subestimar. Trading é uma empresa e deve ser tratado como tal, qualquer negócio bem sucedido opera sob rigorosa rotina, você não deve ser diferente de um comerciante dos ativos/derivativos e afins.
Estou compartilhando no Blog um bom artigo. A tradução foi automática, por isso alguns problemas.
1ª Parte:
Os hábitos e rotina diária de um bem sucedido Trader
Sucesso comercial é resultado da disciplina, e ter um conjunto rotina diária é um aspecto de ser um operador disciplinado.É tão fácil cair fora da pista e começar a cometer erros emocionais como um comerciante, que você realmente precisa conscientemente impedir que isso aconteça por ter uma rotina diária que você passa todos os dias.A rotina irá adicionar um grau de ordem e estabilidade para a sua negociação, o que é muito importante para a sua mentalidade e, assim, a sua rentabilidade a longo prazo.Se você ainda não tem uma rotina diária para a sua atividade comercial, você precisa começar a desenvolver uma, a negociação absolutamente não pode ser um esforço casual.Quanto mais objetivo você pode fazer cada aspecto de sua interação com o mercado, menos provável será cometer erros de negociação emocional.
• Limite de tempo na tela para um determinado período de tempo e hora do dia
A primeira tarefa na rotina diária de um comerciante ação do preço é saber o tempo durante o dia, você estará analisando o mercado.Você terá, obviamente, necessidade de trabalhar em torno de outras responsabilidades, tais como o seu atual emprego e direitos de sua família.Se você achar que a única vez que você tem para o controle do mercado é uma hora antes de ir para a cama, você deve trabalhar com esse período de tempo.Os tempos ideais para analisar o mercado está em torno de 4-5 EST, que é o fechamento de Nova York, e em seguida, em torno de 1-2 EST, que é apenas, antes da abertura europeia.Agora, se você não pode ficar até 1 ou 2 EST, está ok, apenas certifique-se de analisar o mercado, no mesmo período todos os dias.
Depois de ter decidido sobre o período de tempo que tem disponível para análise de mercado, então você terá de decidir sobre quanto tempo você pretende dedicar à exploração de instalações comerciais e preços de ação (ou) para monitorar todas as posições anteriores aberta, você pode ter.Limitando seu tempo de tela para um horário específico é muito importante para a sua mentalidade e, consequentemente, o sucesso comercial.Negociação fora das cartas por dia é o mais livre do stress e tempo ainda rentável para o comércio fora de.Uma vez que você se tornar um especialista em análise de ação do preço que você pode fazer a varredura de cada objeto de negociação que o comércio durante seu período de tempo dado a cada dia. Se não houver uma configuração você passar para o próximo, se você não encontrar nenhuma configurações em qualquer ativo do que é feito para o dia! Qualquer análise mais aprofundada para além deste só vai prejudicar suas chances de sucesso a longo prazo como comerciante.Você vai começar a analisar mais o mercado e desenterrar razões para entrar em uma negociação, eu prometo que isso fará com que você perca dinheiro com o tempo.
Há sempre algo a mais para "ajudarnos" a obter o tão desejado lucro, analisar vários períodos gráficos, dezenas de indicadores e osciladores, sobrecompra e sobrevenda, divergências, análise do volume. Se está em um ativo, analisar também o índice futuro, o Ibov e o Down Jones, plotar Fibos das ondas menores e maiores, contar as ondas e subondas de Elliot, figuras, canais, etc, etc... e ainda tem aqueles que aguardam a leitura do livro bege, acompanham o noticiário econômico e por aí vai. Uffa! Todas ferramentas da análise técnica são válidas, mas devemos desenvolver um sistema simples com poucas ferramentas, que nos possibilite apertar o "botão" da orbem de abertura e fechamento da posição, do contrário corre-se o risco de passar o tempo fazendo análises enquanto o mercado trabalha.
Abaixo um exemplo de um gráfico de 15 minutos que utiliza ferramentas válidas, mas já complexo. Temos ainda dezenas de ferramentas que poderiam estar plotadas.
Acho que o mais difícil nestas situações é ganhar dinheiro. O indivíduo pode tornar-se um especialista em análise técnica, mas este não é nosso fim (ou é, dependendo do significado da palavra), a análise técnica é o meio. Nosso objetivo é pegar parte dos movimentos do mercado para ganharmos dinheiro, e claro, mantermos a saúde física e mental.
Only when you have peace within can you be in harmony with the markets.
Caso se esteja traçando as linhas e retrações no gráfico de 5 minutos deve-se estar atento ao tempo gráfico superior, no caso o gráfico 15 minutos. Se o gráfico 15 minutos abrir setup contrário anula o setup no gráfico 5 minutos e deve-se fechar a operação que esteja aberta e preparar-se para operar no sentido contrário aguardando novos setups. Mas cuidado, se começar a analisar outros períodos gáficos além do 1º acima período, corre o risco de fazer de ter um sistema complexo e assim ter dificuldades para operar, e nós queremos silplicidade para decisões rápitas, e não uma "assembléia mental" para tomada da melhor decisão frenta às várias alternativas. Sugiro que ao 1º sinal de confusão seja feita a volta ao trabalho com apenas tempo gráfico. Repito, a simplicidade é necessária, pois a sua tela po se tornar um caos. Postarei um exemplo adiante.
Normalmente os períodos maiores prevalecem sobre os menores.
É muito importante verificar a presença de candles de reversão nas regiões de compra ou venda do períodos graficos superior. No caso de operações intraday é suficiente acompanhar os gráficos 5 e 15. Se optar operar 15 minutos basta traçar os suportes e resistências no de 30 minutos, mas neste caso muitas vêzes terá que levar a posiçãi para o outro dia ou mais dias. Se optar pelo de 30 minutos ou 60 minutos, para swing trade, deve acompanhar o diário.
Exemplo:
5 min.
15 min.
Este processo pode se repetir fazendo com que abramos e fechemos posição várias vêzes, pegando os topos e fundos, o importante é ler o mercado de forma ampla, assim pode-se ganhar mais e evitar operações frustradas, pois como já disse em posts anteriores, existem inúmeros estilos de operadores , por isso o mercado é complexo e dinâmico, mas pelo menos dentro de nosso sistema de negociação, devemos respeitar operíodo gráfico próximo, se colocar mais períodos tornará a análise complexa e de difícil execução. Se vecê abrir uma operação de venda no período de 5 minutos mas antes de atingir o alvo, os preço fizer um martelo na retração de 50% de Fibonacci no período gráfico de 15 minutos será correto fechar posição vendida e botar o lucro no bolso, abrir posição comprado e projetar alvo de acordo com o alvo de 15 minutos, fazendo um swing trade ou fechando posição no final do pregão. Caso feche posição no final do pregão, você tem a informação do alvo a ser atingido no período de 15 minutos e pode trabalhar o 5 minutos na compra.
É opcional traçar as linhas de tendência e retrações em gráfico de cinco minutos e no momento que o preço atingir a retração de 50%, passar para o gráfico minuto e verificar a formação de candle de reversão para afinar a entrada, com um stop mais barato. Caso não haja o gatilho na retração de 50% deve-se considerar a formação do mesmo na retração de 61,8% de Fibonacci. Normalmente visualiza-se bem o gatilho no 1 minuto e o stop fica mais barato, mas corre-se o risco de fazer entrada em gatilho na retração de 50% e ser violinado para entrada seguinte na retração de 61,8%, o que não é muito comum, mas aconteceu no exemplo abaixo. A análise é feita pelo 5 min., mas quando o preço atinge a retração, coloca-se no 1 min. apenas para refinar a entrada. Pode-se optar pelo de 2 min.
Mesmo os SwingTraders que operam o gráfico diário normalmente refinam a entrada pelo gráfico de 15 min.
Pode-se utilizar o MACD Histograma como auxiliar. Verifica-se a presença de divergência no início da onda 1 ou A e também a presença de momentum na cabeça do pivô.
Escrito por Lbmaster às 18h48
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